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滚动预测可以使您的组织更灵活,能够抓住潜在的机会,合理分配资源和资金,并为即将到来的障碍做好更充分的准备。

在FP&A预测方面,大多数公司将其长期预测基于静态规划流程,而不是反映业务复杂性的更相关的动态计划。

依靠无法持续监控公司绩效的预测,而不是实施现代化的滚动预测方法,就像使用老式的纸质地图来指导您进行越野旅行一样:当您可以使用汽车GPS系统无忧无虑地到达目的地时,为什么要使用纸质地图?

滚动预测(通常每季度或每月更新的预测)可能会改变游戏规则。特别是在今天,在全球疫情中。它们使组织能够更好地与其战略保持一致,执行更有效的业务分析,并从其预算和规划流程中获得更大的持续价值。滚动预测使组织更灵活,能够抓住潜在的机会,或者为即将到来的障碍做好更充分的准备。

朝着FP&A更具战略性的重点迈进

人们越来越期望通过滚动预测产生的战略指导来自FP&A团队。《首席财务官指标》报告肯定了这一需求。调查发现,首席财务官预计,到2020年,FP&A团队在战略任务上花费的时间将翻一番,从目前的11-25%增长到25-50%。

此外,首席财务官们正在寻找他们的团队来开发技术和战略能力,以支持滚动预测等执行方法。根据CFO Indicator调查,如果FP&A团队只能提高一项技能,那么29%的首席财务官希望该技能是仪表板设计和报告构建,25%希望它是预测分析能力,19%希望对假设场景进行战略建模。

幸运的是,随着仪表板技术越来越人性化的体验,技能差距正在缩小,这使得更多的FP&A团队能够开始制定滚动预测。

FP&A …时间太少了

因此,滚动预测是一件轻而易举的事情吗?从理论上讲,是的。然而,几乎普遍的挑战在于释放财务团队,让他们转向这种新方法。在首席财务官希望他们的团队做什么和他们如何实际度过每一天之间存在着巨大的差距。APQC经常引用的研究表明,来自超大型组织的130名财务主管中,只有40%的人认为他们的FP&A能力是有效的。

此外,我们的研究表明,75%的首席财务官希望他们的团队对他们的组织产生重大而强大的影响,但只有46%的人预计他们的团队今年会产生这种影响。主要原因仍然是缺乏战略规划时间。

滚动预测的明显优势

尽管面临这些时间紧迫的挑战,但滚动预测的好处是显而易见的。APQC调查显示,使用滚动预测的组织与正在展开的业务战略更加一致,在业务分析方面更有效,从预算和规划流程中获得更大的价值,并且比不使用滚动预测的组织具有更可靠的预测。调查显示,94%使用滚动预测的企业将其业务分析描述为有效。在不使用滚动预测的公司中,只有50%的人以这种方式描述他们的分析。

财务领导者需要清楚地宣传滚动预测的诸多好处,以及它们如何直接影响业务成果。例如,您可以在滚动财务预测流程结束时生成现金流量预测,从而生成合并资产负债表和整个企业现金流量的准确视图。获得高管的支持有助于为获得制定相关且稳健的滚动预测所需的资源和时间铺平道路。

在拥有高管支持并投资于新的基于云的财务软件的组织中,转向滚动预测是可能的。这些解决方案提供了易于导航的仪表板和数十个节省时间的黑客,可以将财务专业人员从事务性繁忙的工作中解放出来,并允许他们专注于提高业务绩效的更具战略性的活动。

就像最先进的GPS一样,滚动预测可以大大有助于帮助您到达您想要去的地方,并使FP&A成为业务的驱动力,而不是被困在后座上。

案例场景:

某能源龙头企业 – 实现客户需求预测

某国资投行企业 – 业务形态财务模型试算